Bölüm 01 · Görsel hikaye
AEB
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Hisse Senedi FonuAgesa Emeklilik A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1369g
Toplam getiri
+%1.599
Fon büyüklüğü
2,3 mlr ₺
Yatırımcı
32.224
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,1039 → 1,7645. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %72'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%2,35 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
- 012021-12-17 → 2022-02-25(70g)−%21,2
- 022024-07-23 → 2024-11-06(106g)−%19,2
- 032023-01-03 → 2023-02-15(43g)−%18,2
- 042026-05-12 → 2026-10-27(168g)−%17,5
- 052025-03-18 → 2025-03-24(6g)−%16,2
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %16,7 nominal getiri sağlayan fon, enflasyon etkisiyle reel olarak %-10,1’de kalmış; son bir aydaki %-11,5’lik gerileme de kısa vadeli görünümün zayıf olduğuna işaret ediyor. Portföyün %81’i hisse senetlerinde, %15’i nakit ve mevduatta bulunuyor; bu dağılım, hisse senedi fonu kategorisiyle uyumlu ve piyasadaki dalgalanmalara duyarlılığı artırıyor. Sharpe -2,46, volatilite %25,5 ve maksimum düşüş %-17,5 seviyesinde; 6/7 risk sınıfı da risk-getiri dengesinin görece zorlayıcı olduğunu gösteriyor. 2,26 milyar TL fon büyüklüğü, AEB’nin niş değil, yatırımcı ilgisi gören orta-büyük ölçekli bir emeklilik fonu olduğunu ortaya koyuyor.”