Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Suninvest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Hedef Portföy'ün Suninvest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (HIV), 1 aylık %2,8 getirisiyle kısa vadede pozitif ayrışsa da bu rakam nominal; yıllık getiri henüz oluşmadığı için enflasyon düzeltmeli reel getiriye dair net bir kıyas yapılamıyor. Portföy kompozisyonu verisi bulunmadığından, girişim sermayesi kategorisiyle tutarlılığı şu an için doğrulanamıyor; bu tür fonlarda şeffaflık genelde düşük kalıyor. Sharpe oranının -2,17 gibi negatif bölgede olması, alınan riskin karşılığının henüz oluşmadığına işaret ederken %1,6'lık volatilite ve sıfır maksimum drawdown, fiyatlamanın görece durgun seyrettiğini düşündürüyor. 0,02 milyar ₺'lik AUM, fonun niş ölçekte kaldığını ve kurumsal talebin henüz güçlenmediğini gösteriyor.