EDNEMAA BLUE PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu · EMAA Blue Portföy Yönetimi A.Ş. · risk 4/7
1A +%2,15kalem 40etkin 11,4
285,7 mn ₺40 POZİSYON · ETKİN 11,4
Hazine…%23,2TPP%13,9EPK%4,7EPT%4,1Devlet…%3,9Devlet…%3,7Hazine…%3,1Ziraat…%2,8Halkba…%2,7DenizB…%2,1Devlet…%2,1Devlet…%2,1Devlet…%2,0Devlet…%2,0Devlet…%2,0KCHOL%1,9Anadol…%1,9Hazine…%1,8SAHOL%1,4ASELS%1,4MGROS%1,3Katılı…%1,1SISE%1,1Devlet…%1,1ENKAI%1,0TCELL%1,0Birleş…%1,0THYAO%1,0DK Var…%0,9Koç Fi…%0,9Enerji…%0,9Otokar…%0,9Ters Repo %23,9Nakit ve Mevduat %23,7Devlet Tahvili ve Bono %22,6Hisse Senetleri %10,9Yatırım Fonları %8,8Kira Sertifikaları %5,4Özel Sektör Borçlanma %4,8
halka: büyüdü · küçüldü · yeni — uzaklık = değişimin büyüklüğü, merkezdekiler sabit#VARLIKPAYΔ AY
Ters Repo2 kalem%23,9+11,6
1HHazine Bonosu 17.03.2027iskontolu (kuponsuz) · teminatyeni%23,2—
2DDevlet Tahvili 11.09.2030 (TÜFE)TÜFE'ye endeksli · reel yıllık %6,12 · teminatyeni%0,7—
3DDevlet Tahvili 21.04.2027TLREF'e endeksli · teminat (çıkan)%12,3−12,3
Nakit ve Mevduat6 kalem%23,7−7,2
4TTPPTPP%13,9−7,4
5ZZiraat KatılımMevduat%2,8+0,5
6HHalkbankMevduat%2,7+0,4
7DDenizBankMevduatyeni%2,1—
8AAnadolubankMevduat%1,9−0,4
9UUSDUSD%0,2−0,1
10ZZiraat BankasıMevduat (çıkan)%2,3−2,3
Devlet Tahvili ve Bono10 kalem%22,6+7,3
11DDevlet Tahvili 16.04.2031 (sabit)sabit kuponlu · yıllık kupon %33,26yeni%3,9—
12DDevlet Tahvili 12.09.2029sabit kuponlu · yıllık kupon %30,00%3,7−0,8
13HHazine Bonosu 10.02.2027iskontolu (kuponsuz)%3,1−0,7
14DDevlet Tahvili 15.03.2028 (sabit)sabit kuponlu · yıllık kupon %36,80yeni%2,1—
15DDevlet Tahvili 03.07.2030TLREF'e endeksli%2,1+0,9
16DDevlet Tahvili 13.10.2027 (sabit)sabit kuponlu · yıllık kupon %36,78%2,0−0,5
17DDevlet Tahvili 01.03.2028TLREF'e endeksliyeni%2,0—
18DDevlet Tahvili 06.12.2028TLREF'e endeksli%2,0−0,5
19DDevlet Tahvili 02.01.2030değişken faizliyeni%1,1—
20DDevlet Tahvili 16.06.2027TLREF'e endeksli%0,8−0,2
Hisse Senetleri9 kalem%10,9−6,9
#VARLIKPAYΔ AY
Hisse Senetleridevam%10,9−6,9
30TTUPRSTüpraş-türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (çıkan)%2,0−2,0
31KKRDMDKardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (çıkan)%1,6−1,6
32BBIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş. (çıkan)%1,5−1,5
Yatırım Fonları2 kalem%8,8−3,8
Kira Sertifikaları5 kalem%5,4+1,9
35HHazine Kira Sertifikası 09.08.2028TLREFK'ye endeksliyeni%1,8—
36K
Katılım Varlık Kiralama Ara 2026kira sertifikası · Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret%1,1−0,3
Katılım Varlık Kiralama Ara 2026kira sertifikası · Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret%1,1−0,337D
DK Varlık Kiralama Ara 2026kira sertifikası · CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi%0,9−0,2
DK Varlık Kiralama Ara 2026kira sertifikası · CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi%0,9−0,238D
Değer Varlık Kiralama Oca 2027kira sertifikası · Ebebek Mağazacılık%0,8−0,2
Değer Varlık Kiralama Oca 2027kira sertifikası · Ebebek Mağazacılık%0,8−0,239KKatılım Varlık Kiralama Şub 2027kira sertifikasıyeni%0,7—
Özel Sektör Borçlanma6 kalem%4,8+1,2
40BBirleşik İpotek Finansmanı Kas 2026VDMK · Fibabankayeni%1,0—
41KKoç Finansman Tem 2028tahvil%0,9−0,2
42E
Enerjisa Enerji Tem 2028tahvil%0,9−0,2
Enerjisa Enerji Tem 2028tahvil%0,9−0,243O
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Ağu 2027finansman bonosuyeni%0,9—
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Ağu 2027finansman bonosuyeni%0,9—44BBirleşik İpotek Finansmanı Eyl 2026VDMK · Fibabanka%0,5−0,1
45BBirleşik İpotek Finansmanı Eki 2026VDMK · Fibabanka%0,5−0,1
ETF0 kalem%0,0−4,3
46ZZPLIBZiraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu (çıkan)%4,3−4,3
Büyüklük ve yoğunlaşmaⓘ285,7 mn ₺ · ▲ 27,4% aylık · etkin 11,4 pozisyon▼
Temmuz 2026 sonu220,6 mn ₺
Ağustos 2026 sonu281,1 mn ₺▲ 27,4%
bugün285,7 mn ₺▲ 1,6%
yatırımcı26kişi başı 11,0 mn ₺
en büyük%23,2Hazine Bonosu 17.03.2027
ilk 10%64,240 kalemden
etkin pozisyon11,4eşdeğer kalem
en büyük %23,2 · 2–10 arası %41,0 · kalan 30 kalem %35,9
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.📥 görsel (PNG)← fon detayı