EDN Fonu Hisseleri ve Portföy DağılımıEylül 2026

EDNEMAA BLUE PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FONDeğişken Şemsiye Fonu · EMAA Blue Portföy Yönetimi A.Ş. · risk 4/7

1A +%0,73kalem 19etkin 4,2

YörüngeSilüetKlasik

Eylül 2026Ağustos 2026Temmuz 2026Haziran 2026

296,3 mn ₺19 POZİSYON · ETKİN 4,2

HAZİNE%31,8VakıfB…%9,6CARREF…%6,4EMAA B…%4,2BİRLEŞ…%2,9ENERJİ…%1,9KCHL%1,9TUPRS%1,7SAHOL%1,7ASELS%1,3MGROS%1,3SISE%1,1TCELL%1,0ENKAI%1,0OTOKAR…%0,9THYAO%0,9BIMAS%0,7

Ters Repo %31,8Hisse Senetleri %12,6Nakit ve Mevduat %9,8Kira Sertifikaları %6,4Yatırım Fonları %4,2Özel Sektör Borçlanma %3,8Devlet Tahvili ve Bono %1,9

halka: büyüdü · küçüldü · yeni — uzaklık = değişimin büyüklüğü, merkezdekiler sabit

tümü 52artan 1azalan 4yeni 12çıkan 33

52 kalem

#VARLIKPAYΔ AY

Ters Repo1 kalem%31,8+7,9

1HHAZİNEHAZİNEyeni%31,8—

2HHazine Bonosu 17.03.2027iskontolu (kuponsuz) · teminat (çıkan)%23,2−23,2

3DDevlet Tahvili 11.09.2030 (TÜFE)TÜFE'ye endeksli · reel yıllık %6,12 · teminat (çıkan)%0,7−0,7

Hisse Senetleri10 kalem%12,6+1,7

4KKCHLKCHLyeni%1,9—

5TTUPRSTüpraş-türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.yeni%1,7—

6SSAHOLHacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.%1,7+0,3

7AASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.%1,3−0,1

8MMGROSMigros Ticaret A.Ş.%1,3−0,1

9SSISETürkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.%1,1·

10TTCELLTurkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.%1,0·

11EENKAIEnka İnşaat ve Sanayi A.Ş.%1,0−0,1

12TTHYAOTürk Hava Yolları A.O.%0,9−0,1

13BBIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş.yeni%0,7—

14KKCHOLKoç Holding A.Ş. (çıkan)%1,9−1,9

15SSSAATSaat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (çıkan)%0,7−0,7

Nakit ve Mevduat3 kalem%9,8−13,9

16VVakıfBankMevduatyeni%9,6—

17DDövizDövizyeni%0,2—

18TTAKASBANK PARA PİYASASITAKASBANK PARA PİYASASIyeni%0,0—

19TTPPTPP (çıkan)%13,9−13,9

20ZZiraat KatılımMevduat (çıkan)%2,8−2,8

21HHalkbankMevduat (çıkan)%2,7−2,7

22DDenizBankMevduat (çıkan)%2,1−2,1

23AAnadolubankMevduat (çıkan)%1,9−1,9

24UUSDUSD (çıkan)%0,2−0,2

Kira Sertifikaları1 kalem%6,4+1,0

25CCARREFOURSA CARREFOUR SABANCİ TİCARET MERKEZİ A.Ş.CARREFOURSA CARREFOUR SABANCİ TİCARET MERKEZİ A.Ş.yeni%6,4—

26HHazine Kira Sertifikası 09.08.2028TLREFK'ye endeksli (çıkan)%1,8−1,8

#VARLIKPAYΔ AY

Kira Sertifikalarıdevam%6,4+1,0

27KKatılım Varlık Kiralama Ara 2026kira sertifikası · Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret (çıkan)%1,1−1,1

28DDK Varlık Kiralama Ara 2026kira sertifikası · CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi (çıkan)%0,9−0,9

29DDeğer Varlık Kiralama Oca 2027kira sertifikası · Ebebek Mağazacılık (çıkan)%0,8−0,8

30KKatılım Varlık Kiralama Şub 2027kira sertifikası (çıkan)%0,7−0,7

Yatırım Fonları1 kalem%4,2−4,6

31EEMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.yeni%4,2—

32EEPKEmaa Blue Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fon Sepeti Fonu (çıkan)%4,7−4,7

33EEPTEmaa Blue Portföy Para Piyasası (tl) Fonu (çıkan)%4,1−4,1

Özel Sektör Borçlanma2 kalem%3,8−1,0

34BBİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMAN A.Ş.BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMAN A.Ş.yeni%2,9—

35OOTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.yeni%0,9—

36BBirleşik İpotek Finansmanı Kas 2026VDMK · Fibabanka (çıkan)%1,0−1,0

37KKoç Finansman Tem 2028tahvil (çıkan)%0,9−0,9

38EEnerjisa Enerji Tem 2028tahvil (çıkan)%0,9−0,9

39OOtokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Ağu 2027finansman bonosu (çıkan)%0,9−0,9

40BBirleşik İpotek Finansmanı Eyl 2026VDMK · Fibabanka (çıkan)%0,5−0,5

41BBirleşik İpotek Finansmanı Eki 2026VDMK · Fibabanka (çıkan)%0,5−0,5

Devlet Tahvili ve Bono1 kalem%1,9−20,7

42EENERJİSA ENERJİ A.Ş.ENERJİSA ENERJİ A.Ş.yeni%1,9—

43DDevlet Tahvili 16.04.2031 (sabit)sabit kuponlu · yıllık kupon %33,26 (çıkan)%3,9−3,9

44DDevlet Tahvili 12.09.2029sabit kuponlu · yıllık kupon %30,00 (çıkan)%3,7−3,7

45HHazine Bonosu 10.02.2027iskontolu (kuponsuz) (çıkan)%3,1−3,1

46DDevlet Tahvili 15.03.2028 (sabit)sabit kuponlu · yıllık kupon %36,80 (çıkan)%2,1−2,1

47DDevlet Tahvili 03.07.2030TLREF'e endeksli (çıkan)%2,1−2,1

48DDevlet Tahvili 13.10.2027 (sabit)sabit kuponlu · yıllık kupon %36,78 (çıkan)%2,0−2,0

49DDevlet Tahvili 01.03.2028TLREF'e endeksli (çıkan)%2,0−2,0

50DDevlet Tahvili 06.12.2028TLREF'e endeksli (çıkan)%2,0−2,0

51DDevlet Tahvili 02.01.2030değişken faizli (çıkan)%1,1−1,1

52DDevlet Tahvili 16.06.2027TLREF'e endeksli (çıkan)%0,8−0,8

Büyüklük ve yoğunlaşmaⓘ296,3 mn ₺ · ▲ 5,4% aylık · etkin 4,2 pozisyon▼

Ağustos 2026 sonu281,1 mn ₺

Eylül 2026 sonu296,3 mn ₺▲ 5,4%

bugün296,3 mn ₺▲ 0,0%

yatırımcı23kişi başı 12,9 mn ₺

en büyük%31,8HAZİNE

ilk 10%63,319 kalemden

etkin pozisyon4,2eşdeğer kalem

en büyük %31,8 · 2–10 arası %31,6 · kalan 9 kalem %7,1

Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.harita portföyün %70,5'ini kapsıyor📥 görsel (PNG)← fon detayı